文/菠菜的星空

说个本月真实的案例。由于中国江苏丹阳几家汽车零部件厂率先复工，韩国现代汽车才刚开始复工。之前我国疫情严重时导致现代汽车从2月7日-11日大部分工厂停产，因为中国的线束（wiring harnesses）厂中断了供应。日产在日本的两条生产线也因供应链问题于2月14日停产。

韩国是只有5100万人口，但GDP排名全球12名（1.62万亿美元，2019年），现在确诊1146例。这样的国家爆发了新冠病毒，光指责政府不作为是没用的，要评估对中国经济和全球经济的负面影响。韩国是电子产业的生产基地，既是中国电子产业的客户，也是供应商。问个问题，假如我们这边复工把订单完成了，韩国那边客户不结款咋办？你拿什么钱给员工发工资，付房租？我们还有很多电子产业上游材料也来自韩国供货，这和前面说的线束一样，一旦断供，咱们这边也生产不了。

如果日韩接下来和中国前段时间一样，搞一次全国性的隔离，你觉得中国经济能独善其身吗？当然不能。

更糟的是，韩国经济这两年本来就不好，他们那位文总决定装萨德之后，首尔就不再是人民币最大的离岸结算中心。韩国经济基本90%以上来自出口，如果全球对韩国飞机采取停止落地，人员禁止入境，你看思密达国一时半会能缓的过来吗？

1.告诉股民朋友们一个好消息，三星一旦停产，内存、OLED、各种芯片供应立马告急。手机出货量直接受影响（包括苹果）。不过，这似乎更像一个坏消息。

2.告诉股民朋友们一个坏消息，全球都会进入避险情绪中，资本市场也会受拖累。

谁说的全球经济命运共同体来着？明明是全球利益早就共同体了。山河异域，风月同天。所以，别对日韩的疫情幸灾乐祸，应该等咱们这边缓过气来多卖给他们一些试剂盒和口罩，千万别搞成全国停产停工。

至于日韩这两国的政府，两国确诊数字取决于试剂盒数量和检测速度，当真你就输了（韩国检测了4万多例，日本仅检测了900多例）。

本来指数涨的就异常的好，这轮还明显是科技股创业板带动的，资金就有盈利收割的需求，再加上日韩疫情的不利影响，恐调整还将继续。建议大家关注日韩电子元器件有产能替代的公司。讲真，有替代，但性能还真不一样，就像A货和正品还是不一样的。

那机会没有吗？当然有。

1.蔚来落户合肥本来也算是意料之中的事，因为之前他们一直用江淮的生产线代工，江淮本来就在合肥。投100亿不知道还完钱还剩多少能进入到生产环节。据合肥银行界小伙伴透露，江淮自己的债务状况本来就不好，省里也给了很多支持。不管有多少人批评蔚来是互联网造车，但毕竟已经交付了2万辆，还是可圈可点的。叠加特斯拉国产车下线的利好，相信等疫情过去整个新能源车上游下游依旧有故事可讲；

2.做最坏的打算，做最充分的准备，包括资金层面的和心理层面的。中日韩代表亚洲最活跃的经济体，一旦疫情得不到控制，全球产业链、经济都将受到重创。产能上他们找新加坡、越南也替代不了啥。汽车制造业（别管是不是新能源车）都是长尾产业，受疫情的影响会更为严重。但是，电子产业中一些元器件可能会在此次机会中扩大产能，建议大家逢低考虑买入电子、芯片相关的ETF场内基金。今年以来发这类行业基金的越来越多，也代表了一种行业倾向；

3.从昨天开始，财政部开始发话加大宏观政策的逆周期调节。这样，再配合货币政策做一轮财政扩张，必然会带动整个大基建板块的爆发。菠菜最先看到地方上积极响应的是四川省推进成德眉资同城化发展，共建成都都市圈。其实疫情这阶段还是比较容易“要到钱”的，大家可以后续看看政策跟进的情况。可以关注水泥、接下来长三角、珠三角的相关龙头公司。

无论分析的结果是欧美股市带动的下跌，还是我们自主调整的需要，3000点都不应该是今年的终点。我记得2月3日那天割肉的肠子都悔青了。千万别因为情绪盘而割肉，钱是自己的。